3. sjednica NO u 2024. godini

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2024. godini koja će se održati dana 28. svibnja 2024. godine (utorak) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2024. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2024.g., održane dana 29. veljače 2024. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
- Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje informacija:
- Plan investicija i investicijskog održavanja 2023. godine- informacija o realizaciji,
- Plan nabave sredstava rada 2023. godine- informacija o realizaciji,
- Financijski plan za 2023. godinu - informacija o realizaciji,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu,
- I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu,
9. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj – ožujak 2024. godine,
10. Informacija o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK- Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja: INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica- mreža“,
11. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Mole se članovi Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik sa 3. sjednice NO u 2024. godini